۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد + جدول

با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار اوراق دولت (اعم از نقدی و غیرنقدی) از اول سال تا ۴ آبان معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

 در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و سومین  هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 783 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و سومین  هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 04/08/1401

شرح

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

مبلغ عرضه
 (میلیون ریال)

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره موثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)

 

عرضه حراج اوراق مرابحه عام

اراد112

تیر1404

19.775.655

18%

22.29%

بازار سرمایه

5,375.632

 

اراد117

تیر 1403

42.650.000

22.20%

2.456.842

 

 

جمع کل فروش

62.425.655

 

7.832.474

             

 با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 53،813 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 32 درصد از طریق بازار پول و 68 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 88،813 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:

 

جدول شماره (2)؛  جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 04/08/1401  

مبالغ به میلیارد ریال

شرح

تاریخ فروش نقدی

اوراق نقدی

اوراق غیر نقدی

جمع کل

نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته

بازار پول

بازار سرمایه

جمع

اسناد خزانه اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 02/03/1401

0

0

0

0

150.000

150.000

هفته اول

03/03/1401

21.69%

2.984

29.704

32.688

0

32.688

هفته دوم

10/03/1401

21.69%

17.886

12.177

30.063

0

30.063

هفته سوم

18/03/1401

21.81%

10.621

16.925

27.546

0

27.546

هفته چهارم

24/03/1401

21.56%

12.672

8.598

21.270

0

21.270

هفته پنجم

31/04/1401

21.71%

9.754

9.818

19.572

0

19.572

هفته ششم

07/04/1401

21.76%

12.686

15.997

28.683

0

28.683

هفته هفتم

15/04/1401

21.73%

6.833

25.631

32.464

0

32.464

هفته هشتم

18/04/1401

18%*

0

22.000

22.000

 

22.000

21/04/1401

21.82%

0

4.870

4.870

150.000

154.870

هفته نهم

28/04/1401

21.92%

0

8.293

8.293

0

8.293

هفته دهم

04/05/1401

21.91%

0

4.629

4.629

0

4.629

هفته یازدهم

11/05/1401

21.53%

30.538

1.502

32.040

0

32.040

هفته دوازدهم

1401/05/19

21.71%

0

1.667

1.667

50.000

51.667

هفته سیزدهم

25/05/1401

21.78%

10.248

26.038

36.286

0

36.286

هفته چهاردهم

01/06/1401

22.09%

5.078

31.507

36.585

0

36.585

هفته پانزدهم

08/06/1401

21.80%

8.668

14.325

22.993

0

22.993

هفته شانزدهم

15/06/1401

21.80%

6.792

6.200

12.992

0

12.992

هفته هفدهم

22/06/1401

22.01%

15.818

7.016

22.834

0

22.834

هفته هجدهم

27/06/1401

18%*

0

25.000

25.000

0

25.000

29/06/1401

21.62%

23.246

2.025

25.271

0

25.271

30/06/1401

18%*

0

55.000

55.000

0

55.000

هفته نوزدهم

06/07/1401

21.98%

0

284

284

0

284

هفته بیستم

12/07/1401

22.29%

0

2.290

2.290

0

2.290

هفته بیست و یکم

19/07/1401

22.29%

0

94

94

0

94

هفته بیست و دوم

25/07/1401

18%*

0

23.000

23.000

0

23.000

26/07/1401

22.22%

0

1.885

1.885

0

1.885

هفته بیست و سوم

03/08/1401

 

0

7.832

7.832

0

7.832

جمع کل انتشار/ عرضه اوراق

173.824

364.307

538.131

350.000

888.131

* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی

 

 در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 53.813 میلیارد تومان، مبلغ 102.025 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 04/08/1401

شرح

مبلغ پرداختی (میلیارد ریال)

پرداختی بابت اصل اوراق

780.317

پرداختی بابت سود اوراق

239.935

جمع کل پرداختی بابت اصل و سود

1.020.252

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی

(538.131)

خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه

(482.121)

 

ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:

نماد معاملاتی

تاریخ سررسید

تعداد ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی)

اراد112

تیر 1404

14.049.649

اراد117

تیر 1403

40.089.990

جمع کل

54.139.639

ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 95.800 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط